- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 378,297,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,793,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,855,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,298 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,716,866,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,482,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,685,383,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,539,627,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,925 | 円) |
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