- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 487,652,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,309,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,342,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,757,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,219,418,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,678,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,740,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,910,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,800 | 円) |
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