半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	536,305,449	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△248,106	△0.04
合計(純資産総額)	-	536,057,343	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,881,889,566	45.54
	カナダ	698,655,349	6.51
	ドイツ	782,298,952	7.29
	イタリア	377,611,958	3.52
	フランス	809,975,090	7.55
	オランダ	67,634,861	0.63
	スペイン	168,505,938	1.57
	アイルランド	135,690,831	1.26
	イギリス	1,559,839,576	14.55
	スイス	343,282,869	3.20
	スウェーデン	71,217,953	0.66
	ノルウェー	87,422,218	0.81
	オーストラリア	202,602,359	1.88
	シンガポール	117,229,668	1.09
	韓国	59,440,401	0.55
	台湾	60,590,549	0.56
	小計	10,423,888,138	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,832,845	2.75
合計(純資産総額)	―	10,719,720,983	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。