半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	334,173,913	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△143,406	△0.04
合計(純資産総額)	-	334,030,507	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	179,790,000	2.18
	アメリカ	4,077,529,731	49.58
	カナダ	510,566,501	6.20
	ドイツ	469,405,923	5.70
	イタリア	307,287,142	3.73
	フランス	558,531,090	6.79
	オランダ	85,499,629	1.03
	アイルランド	83,258,546	1.01
	イギリス	908,287,002	11.04
	スイス	236,158,197	2.87
	ノルウェー	60,296,546	0.73
	オーストラリア	96,646,529	1.17
	バミューダ	55,770,982	0.67
	韓国	75,165,497	0.91
	台湾	56,682,420	0.68
	小計	7,760,875,735	94.38
投資証券	アメリカ	250,315,382	3.04
	フランス	73,793,381	0.89
	小計	324,108,763	3.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,541,370	1.67
合計(純資産総額)	―	8,222,525,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。