マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153 | 985 |
| 金銭信託 | 2,168,194 | 3,216,241 |
| 投資信託受益証券 | 46,602,772 | 64,444,937 |
| 親投資信託受益証券 | 108,461 | 107,982 |
| 派生商品評価勘定 | 606,192 | － |
| 流動資産計 | 49,485,772 | 67,770,145 |
| 資産の部合計 | 49,485,772 | 67,770,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 251,298 |
| 未払受託者報酬 | 6,767 | 9,486 |
| 未払委託者報酬 | 324,972 | 455,003 |
| その他未払費用 | 53,839 | 49,904 |
| 流動負債計 | 385,578 | 767,643 |
| 未払解約金 | － | 1,952 |
| 負債の部合計 | 385,578 | 767,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,364,489 | 70,181,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,295 | -3,179,038 |
| （分配準備積立金） | 9,547,374 | 10,336,657 |
| 元本等合計 | 49,100,194 | 67,002,502 |
| 純資産の部合計 | 49,100,194 | 67,002,502 |
| 負債・純資産合計 | 49,485,772 | 67,770,145 |
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