マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 985 | 986 |
| 金銭信託 | 3,216,241 | 3,090,979 |
| 投資信託受益証券 | 64,444,937 | 60,706,723 |
| 親投資信託受益証券 | 107,982 | 110,025 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,388 |
| 流動資産計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
| 資産の部合計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,952 | 83 |
| 派生商品評価勘定 | 251,298 | 521,909 |
| 未払受託者報酬 | 9,486 | 8,512 |
| 未払委託者報酬 | 455,003 | 408,319 |
| その他未払費用 | 49,904 | 65,254 |
| 流動負債計 | 767,643 | 1,004,077 |
| 負債の部合計 | 767,643 | 1,004,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,181,540 | 66,403,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,179,038 | -3,481,660 |
| （分配準備積立金） | 10,336,657 | 11,267,797 |
| 元本等合計 | 67,002,502 | 62,922,024 |
| 純資産の部合計 | 67,002,502 | 62,922,024 |
| 負債・純資産合計 | 67,770,145 | 63,926,101 |
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