マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 986 | 953 |
| 金銭信託 | 3,090,979 | 3,523,345 |
| 投資信託受益証券 | 60,706,723 | 61,224,937 |
| 親投資信託受益証券 | 110,025 | 111,689 |
| 流動資産計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
| 派生商品評価勘定 | 17,388 | － |
| 資産の部合計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,512 | 8,703 |
| 未払委託者報酬 | 408,319 | 418,197 |
| その他未払費用 | 65,254 | 64,379 |
| 流動負債計 | 1,004,077 | 1,002,743 |
| 派生商品評価勘定 | 521,909 | 503,940 |
| 未払解約金 | 83 | 7,524 |
| 負債の部合計 | 1,004,077 | 1,002,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,403,684 | 66,152,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,481,660 | -2,293,946 |
| （分配準備積立金） | 11,267,797 | 12,226,161 |
| 元本等合計 | 62,922,024 | 63,858,181 |
| 純資産の部合計 | 62,922,024 | 63,858,181 |
| 負債・純資産合計 | 63,926,101 | 64,860,924 |
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