マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 953 | 942 |
| 金銭信託 | 3,523,345 | 3,133,690 |
| 投資信託受益証券 | 61,224,937 | 57,189,489 |
| 親投資信託受益証券 | 111,689 | 110,604 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,360 |
| 流動資産計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
| 未収入金 | － | 2,437,562 |
| 資産の部合計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,940 | 1,191,361 |
| 未払解約金 | 7,524 | 2,245,950 |
| 未払受託者報酬 | 8,703 | 8,634 |
| 未払委託者報酬 | 418,197 | 413,899 |
| その他未払費用 | 64,379 | 63,054 |
| 流動負債計 | 1,002,743 | 3,922,898 |
| 負債の部合計 | 1,002,743 | 3,922,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,152,127 | 63,010,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,293,946 | -4,035,742 |
| （分配準備積立金） | 12,226,161 | 12,849,242 |
| 元本等合計 | 63,858,181 | 58,974,749 |
| 純資産の部合計 | 63,858,181 | 58,974,749 |
| 負債・純資産合計 | 64,860,924 | 62,897,647 |
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