マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127 | 114 |
| 金銭信託 | 19,227,627 | 20,583,311 |
| 投資信託受益証券 | 958,274,990 | 958,564,162 |
| 親投資信託受益証券 | 108,254 | 108,868 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,620 |
| 流動資産計 | 977,610,998 | 979,268,075 |
| 資産の部合計 | 977,610,998 | 979,268,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,169,964 | 5,135,320 |
| 未払収益分配金 | 3,265,704 | 3,299,763 |
| 未払解約金 | 1,781,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,714 | 22,420 |
| 未払委託者報酬 | 994,217 | 1,076,091 |
| その他未払費用 | 142,622 | 165,441 |
| 流動負債計 | 7,374,628 | 9,699,035 |
| 負債の部合計 | 7,374,628 | 9,699,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,568,210 | 1,099,921,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,331,840 | -130,351,993 |
| （分配準備積立金） | 7,081,928 | 12,313,485 |
| 元本等合計 | 970,236,370 | 969,569,040 |
| 純資産の部合計 | 970,236,370 | 969,569,040 |
| 負債・純資産合計 | 977,610,998 | 979,268,075 |
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