マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114 | 154 |
| 金銭信託 | 20,583,311 | 22,632,518 |
| 投資信託受益証券 | 958,564,162 | 933,644,777 |
| 親投資信託受益証券 | 108,868 | 107,313 |
| 派生商品評価勘定 | 11,620 | － |
| 流動資産計 | 979,268,075 | 956,384,762 |
| 資産の部合計 | 979,268,075 | 956,384,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,135,320 | 17,557,339 |
| 未払収益分配金 | 3,299,763 | 3,285,515 |
| 未払受託者報酬 | 22,420 | 19,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,091 | 935,743 |
| その他未払費用 | 165,441 | 113,353 |
| 流動負債計 | 9,699,035 | 21,911,446 |
| 負債の部合計 | 9,699,035 | 21,911,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,921,033 | 1,095,171,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,351,993 | -160,698,444 |
| （分配準備積立金） | 12,313,485 | 17,926,424 |
| 元本等合計 | 969,569,040 | 934,473,316 |
| 純資産の部合計 | 969,569,040 | 934,473,316 |
| 負債・純資産合計 | 979,268,075 | 956,384,762 |
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