マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154 | 147 |
| 金銭信託 | 22,632,518 | 4,201,104 |
| 投資信託受益証券 | 933,644,777 | 66,633,713 |
| 親投資信託受益証券 | 107,313 | 108,145 |
| 流動資産計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
| 資産の部合計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,557,339 | 461,940 |
| 未払収益分配金 | 3,285,515 | 245,888 |
| 未払解約金 | － | 8,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,496 | 8,237 |
| 未払委託者報酬 | 935,743 | 395,388 |
| その他未払費用 | 113,353 | 136,415 |
| 流動負債計 | 21,911,446 | 1,255,868 |
| 負債の部合計 | 21,911,446 | 1,255,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,171,760 | 81,962,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,698,444 | -12,275,727 |
| （分配準備積立金） | 17,926,424 | 1,401,329 |
| 元本等合計 | 934,473,316 | 69,687,241 |
| 純資産の部合計 | 934,473,316 | 69,687,241 |
| 負債・純資産合計 | 956,384,762 | 70,943,109 |
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