マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 142 |
| 金銭信託 | 4,201,104 | 3,035,222 |
| 投資信託受益証券 | 66,633,713 | 63,504,386 |
| 親投資信託受益証券 | 108,145 | 108,461 |
| 派生商品評価勘定 | － | 820,360 |
| 流動資産計 | 70,943,109 | 67,468,571 |
| 資産の部合計 | 70,943,109 | 67,468,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,888 | 246,032 |
| 未払解約金 | 8,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,237 | 1,398 |
| 未払委託者報酬 | 395,388 | 67,036 |
| その他未払費用 | 136,415 | 10,875 |
| 流動負債計 | 1,255,868 | 325,341 |
| 派生商品評価勘定 | 461,940 | － |
| 負債の部合計 | 1,255,868 | 325,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,962,968 | 82,010,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,275,727 | -14,867,733 |
| （分配準備積立金） | 1,401,329 | 1,701,803 |
| 元本等合計 | 69,687,241 | 67,143,230 |
| 純資産の部合計 | 69,687,241 | 67,143,230 |
| 負債・純資産合計 | 70,943,109 | 67,468,571 |
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