マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142 | 150 |
| 金銭信託 | 3,035,222 | 2,767,488 |
| 投資信託受益証券 | 63,504,386 | 56,854,502 |
| 派生商品評価勘定 | 820,360 | － |
| 親投資信託受益証券 | 108,461 | 107,982 |
| 流動資産計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
| 資産の部合計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,032 | 231,502 |
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 1,495 |
| 未払委託者報酬 | 67,036 | 71,674 |
| その他未払費用 | 10,875 | 12,579 |
| 流動負債計 | 325,341 | 538,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 221,371 |
| 負債の部合計 | 325,341 | 538,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,010,963 | 77,167,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,867,733 | -17,976,014 |
| （分配準備積立金） | 1,701,803 | 1,930,048 |
| 元本等合計 | 67,143,230 | 59,191,402 |
| 純資産の部合計 | 67,143,230 | 59,191,402 |
| 負債・純資産合計 | 67,468,571 | 59,730,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
