剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,865	16,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,976,014	△15,727,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,145,897	1,566,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,145,897	1,566,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,955	83,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,955	83,559
分配金	1,258,705	1,003,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,727,543	△14,494,328

2019/12/16 10:06

#2 注記表（連結）

2019/12/16 10:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	11,974,310,270	11,111,446,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,600,119,550	2,616,714,126

(2)注記表

2019/12/16 10:06