マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150 | 145 |
| 金銭信託 | 2,092,045 | 2,015,846 |
| 投資信託受益証券 | 43,975,417 | 39,436,302 |
| 親投資信託受益証券 | 110,025 | 111,689 |
| 派生商品評価勘定 | 7,452 | － |
| 流動資産計 | 46,185,089 | 41,563,982 |
| 資産の部合計 | 46,185,089 | 41,563,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 371,989 | 325,219 |
| 未払収益分配金 | 183,903 | 166,526 |
| 未払受託者報酬 | 948 | 1,009 |
| 未払委託者報酬 | 45,375 | 48,318 |
| その他未払費用 | 9,177 | 8,378 |
| 流動負債計 | 611,392 | 549,450 |
| 負債の部合計 | 611,392 | 549,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,301,240 | 55,508,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,727,543 | -14,494,328 |
| （分配準備積立金） | 1,657,929 | 1,445,937 |
| 元本等合計 | 45,573,697 | 41,014,532 |
| 純資産の部合計 | 45,573,697 | 41,014,532 |
| 負債・純資産合計 | 46,185,089 | 41,563,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
