マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145 | 143 |
| 金銭信託 | 2,015,846 | 739,267 |
| 投資信託受益証券 | 39,436,302 | 30,265,703 |
| 親投資信託受益証券 | 111,689 | 110,604 |
| 流動資産計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,454 |
| 未収入金 | － | 1,230,420 |
| 資産の部合計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,526 | 135,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,009 | 693 |
| 未払委託者報酬 | 48,318 | 33,088 |
| その他未払費用 | 8,378 | 6,334 |
| 流動負債計 | 549,450 | 801,158 |
| 派生商品評価勘定 | 325,219 | 625,596 |
| 負債の部合計 | 549,450 | 801,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,508,860 | 45,149,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,494,328 | -13,595,737 |
| （分配準備積立金） | 1,445,937 | 1,089,939 |
| 元本等合計 | 41,014,532 | 31,553,433 |
| 純資産の部合計 | 41,014,532 | 31,553,433 |
| 負債・純資産合計 | 41,563,982 | 32,354,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
