有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	5,125.22	8,507.38	43,602,211	8,579.52	43,971,962	95.91
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.2171	110,025	1.2232	110,577	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
親投資信託受益証券	0.24
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	22,659.37	8,507.38	192,771,950	8,579.52	194,406,676	96.35
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.2171	110,025	1.2232	110,577	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	0.05
合計	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。