有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	4,700.49	8,368.11	39,334,248	8,395.09	39,461,067	96.01
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.2355	111,689	1.2394	112,041	0.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.01
親投資信託受益証券	0.27
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	17,059.29	8,368.11	142,754,130	8,395.09	143,214,389	98.88
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	90,400	1.2355	111,689	1.2394	112,041	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。