マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 252,795 | － |
| 預金 | 362 | 352 |
| 金銭信託 | 8,880,589 | 10,702,223 |
| 投資信託受益証券 | 328,223,197 | 350,915,891 |
| 親投資信託受益証券 | 109,740 | 110,224 |
| 流動資産計 | 337,466,683 | 361,728,690 |
| 資産の部合計 | 337,466,683 | 361,728,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,491,030 |
| 未払解約金 | 260,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,487 | 46,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,501 | 2,147,528 |
| その他未払費用 | 344,890 | 334,618 |
| 流動負債計 | 2,790,128 | 9,019,864 |
| 負債の部合計 | 2,790,128 | 9,019,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,298,569 | 348,701,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,622,014 | 4,007,530 |
| （分配準備積立金） | 26,342,052 | 34,968,759 |
| 元本等合計 | 334,676,555 | 352,708,826 |
| 純資産の部合計 | 334,676,555 | 352,708,826 |
| 負債・純資産合計 | 337,466,683 | 361,728,690 |
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