マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 352 | 458 |
| 金銭信託 | 10,702,223 | 12,461,125 |
| 投資信託受益証券 | 350,915,891 | 344,618,035 |
| 親投資信託受益証券 | 110,224 | 108,834 |
| 流動資産計 | 361,728,690 | 357,188,452 |
| 資産の部合計 | 361,728,690 | 357,188,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,491,030 | 3,284,700 |
| 未払受託者報酬 | 46,688 | 46,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,528 | 2,116,679 |
| その他未払費用 | 334,618 | 353,195 |
| 流動負債計 | 9,019,864 | 5,800,594 |
| 負債の部合計 | 9,019,864 | 5,800,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,701,296 | 342,025,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,007,530 | 9,362,137 |
| （分配準備積立金） | 34,968,759 | 38,700,903 |
| 元本等合計 | 352,708,826 | 351,387,858 |
| 純資産の部合計 | 352,708,826 | 351,387,858 |
| 負債・純資産合計 | 361,728,690 | 357,188,452 |
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