有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	708,763,070	円
Ⅱ 負債総額	352,351,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,411,284	円
Ⅳ 発行済口数	351,336,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円
(1万口当たり純資産額)	(10,144	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	495,150,203	円
Ⅱ 負債総額	501,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,648,527	円
Ⅳ 発行済口数	473,242,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452	円
(1万口当たり純資産額)	(10,452	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,949,872,050	円
Ⅱ 負債総額	128,550,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,821,321,287	円
Ⅳ 発行済口数	17,187,278,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円
(1万口当たり純資産額)	(12,114	円)