有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	708,516,277	円
Ⅱ 負債総額	375,234,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,282,035	円
Ⅳ 発行済口数	325,266,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円
(1万口当たり純資産額)	(10,246	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	487,169,080	円
Ⅱ 負債総額	17,571,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,597,671	円
Ⅳ 発行済口数	398,877,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1773	円
(1万口当たり純資産額)	(11,773	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,797,913,096	円
Ⅱ 負債総額	41,551,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,756,361,791	円
Ⅳ 発行済口数	16,604,740,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円
(1万口当たり純資産額)	(11,898	円)