マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,887 | 2,858 |
| 金銭信託 | 30,340,430 | 49,264,607 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,010,852 | 1,462,189,227 |
| 親投資信託受益証券 | 110,224 | 108,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,375 |
| 未収入金 | － | 28,445,000 |
| 流動資産計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
| 資産の部合計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,825,020 | 14,256,501 |
| 未払収益分配金 | 6,365,271 | 6,871,296 |
| 未払解約金 | 86,749 | 30,100,473 |
| 未払受託者報酬 | 32,171 | 30,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,851 | 1,416,548 |
| その他未払費用 | 116,296 | 102,878 |
| 流動負債計 | 33,905,358 | 52,778,491 |
| 負債の部合計 | 33,905,358 | 52,778,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,317,954 | 1,717,824,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,759,919 | -230,552,621 |
| （分配準備積立金） | 13,421,918 | 14,876,300 |
| 元本等合計 | 1,393,558,035 | 1,487,271,410 |
| 純資産の部合計 | 1,393,558,035 | 1,487,271,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,463,393 | 1,540,049,901 |
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