マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の損益計算書

【提出】

2017年6月5日 10:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)PDFをみる: 営業収益（個別）8億8316万→6229万; 営業利益（個別）8億3490万→5857万; 経常利益（個別）8億3490万→5857万; 純利益（個別）8億3490万→5857万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月8日至 2016年9月5日	自 2016年9月6日至 2017年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	48,202,063	47,685,069
受取利息	－	791
有価証券売買等損益	31,437,700	-5,356,875
為替差損益	-8,234,313	-10,343,635
営業収益合計	71,405,450	31,985,350
営業費用
支払利息	214	－
受託者報酬	200,319	189,296
委託者報酬	9,214,717	8,707,685
その他費用	693,835	678,447
営業費用合計	10,109,085	9,575,428
営業利益又は営業損失（△）	61,296,365	22,409,922
経常利益又は経常損失（△）	61,296,365	22,409,922
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	61,296,365	22,409,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	970,326	318,406
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-197,759,919	-230,552,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,721,809	24,083,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,721,809	24,083,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,668,000	40,042,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,668,000	40,042,914
分配金	40,269,304	38,925,049