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マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年3月7日: -54万
2016年9月5日: 97万
2017年3月6日 -67.19%: 31万
2017年9月5日: -18万
2018年3月5日: 28,329
2018年9月5日 +33.34%: 37,773
2019年3月5日: -60万
2019年9月5日: -32万
2020年3月5日: 39,622
2020年9月7日 +76.99%: 70,125
2021年3月5日 +697.32%: 55万
2021年9月6日 -91.61%: 46,926
2022年3月7日 +79.22%: 84,102
2022年9月5日: -22万
2023年3月6日: 19万

個別

2016年3月7日: -1777万
2016年9月5日: 499万
2017年3月6日 +390.27%: 2450万
2017年9月5日: -274万
2018年3月5日: -153万
2018年9月5日: 592万
2019年3月5日 -49.35%: 300万
2019年9月5日: -117万
2020年3月5日: 777万
2020年9月7日: -587万
2021年3月5日: 155万
2021年9月6日 -99.96%: 566
2022年3月7日 +999.99%: 295万
2022年9月5日 +184.4%: 840万
2023年3月6日 -97.45%: 21万

個別

2017年3月6日: 21万
2017年9月5日: -21万
2018年3月5日: 12万
2018年9月5日: -50,609
2019年3月5日 -356.13%: -23万
2019年9月5日: -14万
2020年3月5日: -10万
2020年9月7日 -405.64%: -53万
2021年3月5日: 31万
2021年9月6日 -99.85%: 459
2022年3月7日 +999.99%: 17,299
2022年9月5日: -88,542
2023年3月6日: 24,174

個別

2017年3月6日: 1005万
2017年9月5日: -107万
2018年3月5日: 121万
2018年9月5日 +33.24%: 161万
2019年3月5日 -64.91%: 56万
2019年9月5日: -126万
2020年3月5日: 143万
2020年9月7日: -64万
2021年3月5日: -13万
2021年9月6日: 73万
2022年3月7日 -29.87%: 51万
2022年9月5日 +883.66%: 508万
2023年3月6日 -99.2%: 40,437

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,582,424	2,154,502
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△222,821	194,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△307,788,509	△334,542,445

2023/06/05 9:26

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