マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替…

第16期

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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)で絞込み

個別

2021年3月5日: 55万
2021年9月6日 -91.61%: 46,926

個別

2021年3月5日: 155万
2021年9月6日 -99.96%: 566

個別

2021年3月5日: 31万
2021年9月6日 -99.85%: 459

個別

2021年3月5日: -13万
2021年9月6日: 73万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	26,700,699	3,567,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	559,123	46,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△424,785,354	△352,951,732

2021/12/02 9:21

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