マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替…

第18期

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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)で絞込み

個別

2022年3月7日: 84,102
2022年9月5日: -22万

個別

2022年3月7日: 295万
2022年9月5日 +184.4%: 840万

個別

2022年3月7日: 17,299
2022年9月5日: -88,542

個別

2022年3月7日: 51万
2022年9月5日 +883.66%: 508万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,078,792	△24,582,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,102	△222,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△337,588,220	△307,788,509

2022/12/05 9:18

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