マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替…

第14期

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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)で絞込み

個別

2020年3月5日: 39,622
2020年9月7日 +76.99%: 70,125

個別

2020年3月5日: 777万
2020年9月7日: -587万

個別

2020年3月5日: -10万
2020年9月7日 -405.64%: -53万

個別

2020年3月5日: 143万
2020年9月7日: -64万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,516,924	△26,916,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,622	70,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△387,001,165	△379,151,028

2020/12/03 9:43

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