マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,043 | 21,803 |
| 金銭信託 | 24,948,231 | 23,787,250 |
| 投資信託受益証券 | 945,509,470 | 919,038,196 |
| 親投資信託受益証券 | 112,895 | 111,047 |
| 派生商品評価勘定 | 11,179,538 | － |
| 流動資産計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
| 資産の部合計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,628 | 8,430,604 |
| 未払解約金 | 866,011 | 3,769,962 |
| 未払収益分配金 | 3,388,057 | 3,377,349 |
| 未払受託者報酬 | 21,655 | 23,082 |
| 未払委託者報酬 | 996,164 | 1,061,658 |
| その他未払費用 | 128,890 | 141,316 |
| 流動負債計 | 5,700,405 | 16,803,971 |
| 負債の部合計 | 5,700,405 | 16,803,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,222,800 | 1,350,939,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,151,028 | -424,785,354 |
| （分配準備積立金） | 15,783,228 | 25,368,124 |
| 元本等合計 | 976,071,772 | 926,154,325 |
| 純資産の部合計 | 976,071,772 | 926,154,325 |
| 負債・純資産合計 | 981,772,177 | 942,958,296 |
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