マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,803 | 22,118 |
| 金銭信託 | 23,787,250 | 19,537,647 |
| 投資信託受益証券 | 919,038,196 | 785,937,839 |
| 親投資信託受益証券 | 111,047 | 110,965 |
| 派生商品評価勘定 | － | 168,036 |
| 流動資産計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
| 資産の部合計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,430,604 | 11,685,748 |
| 未払収益分配金 | 3,377,349 | 2,858,196 |
| 未払解約金 | 3,769,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 17,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,658 | 805,309 |
| その他未払費用 | 141,316 | 82,912 |
| 流動負債計 | 16,803,971 | 15,449,676 |
| 負債の部合計 | 16,803,971 | 15,449,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,939,679 | 1,143,278,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,785,354 | -352,951,732 |
| （分配準備積立金） | 25,368,124 | 28,593,349 |
| 元本等合計 | 926,154,325 | 790,326,929 |
| 純資産の部合計 | 926,154,325 | 790,326,929 |
| 負債・純資産合計 | 942,958,296 | 805,776,605 |
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