マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)で絞込み

個別

2020年3月5日: 5101万
2020年9月7日 -57.97%: 2144万

個別

2020年3月5日: 1億9436万
2020年9月7日 -56.51%: 8452万

個別

2020年3月5日: 27,014

個別

2020年3月5日: 77万
2020年9月7日 -71.18%: 22万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△387,001,165	△379,151,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,010,593	21,442,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,010,593	21,442,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,296,754	19,823,057

2020/12/03 9:43

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