剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,622	70,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△387,001,165	△379,151,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,010,593	21,442,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,010,593	21,442,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,296,754	19,823,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,296,754	19,823,057
分配金	21,307,156	20,266,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△379,151,028	△424,785,354

2020/12/03 9:43

#2 注記表（連結）

2020/12/03 9:43

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	10,648,171,449	10,199,192,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,497,122,174	2,185,808,674

(2)注記表

2020/12/03 9:43