マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,763,317 | 535,014 |
| 投資証券 | 1,623,202,933 | 1,423,383,294 |
| 親投資信託受益証券 | 112,243 | 109,139 |
| その他未収収益 | 1,157,925 | 1,092,178 |
| 流動資産計 | 1,668,830,461 | 1,464,019,321 |
| 金銭信託 | 40,594,043 | 38,899,696 |
| 資産の部合計 | 1,668,830,461 | 1,464,019,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,036,625 | 5,571,805 |
| 未払受託者報酬 | 120,277 | 99,068 |
| 未払委託者報酬 | 6,591,183 | 5,429,012 |
| その他未払費用 | 792,450 | 817,078 |
| 流動負債計 | 21,540,535 | 11,916,963 |
| 負債の部合計 | 21,540,535 | 11,916,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,864,842 | 1,846,251,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,574,916 | -394,149,282 |
| （分配準備積立金） | 142,210,670 | 125,607,968 |
| 元本等合計 | 1,647,289,926 | 1,452,102,358 |
| 純資産の部合計 | 1,647,289,926 | 1,452,102,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,830,461 | 1,464,019,321 |
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