マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 535,014 | 1,665,437 |
| 金銭信託 | 38,899,696 | 39,599,415 |
| 投資証券 | 1,423,383,294 | 1,270,113,545 |
| 親投資信託受益証券 | 109,139 | 109,515 |
| その他未収収益 | 1,092,178 | 997,403 |
| 流動資産計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
| 資産の部合計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,571,805 | 3,362,710 |
| 未払受託者報酬 | 99,068 | 95,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,012 | 5,218,396 |
| その他未払費用 | 817,078 | 744,377 |
| 流動負債計 | 11,916,963 | 9,420,711 |
| 負債の部合計 | 11,916,963 | 9,420,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,251,640 | 1,520,974,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -394,149,282 | -217,909,873 |
| （分配準備積立金） | 125,607,968 | 105,383,753 |
| 元本等合計 | 1,452,102,358 | 1,303,064,604 |
| 純資産の部合計 | 1,452,102,358 | 1,303,064,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
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