マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 14,774,500 |
| 預金 | 1,665,437 | 1,423,783 |
| 金銭信託 | 39,599,415 | 27,543,207 |
| 投資証券 | 1,270,113,545 | 1,245,125,456 |
| 親投資信託受益証券 | 109,515 | 109,819 |
| その他未収収益 | 997,403 | 933,052 |
| 流動資産計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
| 資産の部合計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 156,857 |
| 未払解約金 | 3,362,710 | 8,467,922 |
| 未払受託者報酬 | 95,228 | 86,594 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,396 | 4,745,319 |
| その他未払費用 | 744,377 | 653,807 |
| 流動負債計 | 9,420,711 | 14,110,499 |
| 負債の部合計 | 9,420,711 | 14,110,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,974,477 | 1,265,344,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,909,873 | 10,454,996 |
| （分配準備積立金） | 105,383,753 | 96,072,667 |
| 元本等合計 | 1,303,064,604 | 1,275,799,318 |
| 純資産の部合計 | 1,303,064,604 | 1,275,799,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
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