剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,386,023	529,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,922,845	2,397,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	208,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	208,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	817,732	381,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,149	381,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,583	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,397,397	47,047,040

2023/09/07 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/07 9:32

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2022年12月12日現在)	(2023年 6月12日現在)
元本	7,865,252,864	7,436,058,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,361,277,585	1,354,844,142

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/07 9:32