有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2013年12月10日) | 2,558,278,071 | 2,678,907,207 | 1.0604 | 1.1104 |
| 第2特定期間 (2014年 6月10日) | 3,189,715,611 | 3,342,560,253 | 1.0435 | 1.0935 |
| 第3特定期間 (2014年12月10日) | 2,599,763,689 | 2,728,171,877 | 1.0123 | 1.0623 |
| 第4特定期間 (2015年 6月10日) | 2,793,332,161 | 2,924,189,567 | 1.0673 | 1.1173 |
| 第5特定期間 (2015年12月10日) | 2,456,340,569 | 2,456,340,569 | 0.8517 | 0.8517 |
| 第6特定期間 (2016年 6月10日) | 1,647,289,926 | 1,647,289,926 | 0.7348 | 0.7348 |
| 第7特定期間 (2016年12月12日) | 1,452,102,358 | 1,452,102,358 | 0.7865 | 0.7865 |
| 第8特定期間 (2017年 6月12日) | 1,303,064,604 | 1,303,064,604 | 0.8567 | 0.8567 |
| 第9特定期間 (2017年12月11日) | 1,275,799,318 | 1,275,799,318 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第10特定期間 (2018年 6月11日) | 1,371,627,561 | 1,371,627,561 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第11特定期間 (2018年12月10日) | 941,687,068 | 941,687,068 | 0.8029 | 0.8029 |
| 第12特定期間 (2019年 6月10日) | 803,071,322 | 803,071,322 | 0.7876 | 0.7876 |
| 第13特定期間 (2019年12月10日) | 728,061,289 | 728,061,289 | 0.8116 | 0.8116 |
| 第14特定期間 (2020年 6月10日) | 647,260,014 | 647,260,014 | 0.7950 | 0.7950 |
| 2019年 6月末日 | 821,713,066 | ― | 0.8071 | ― |
| 2019年 7月末日 | 802,190,328 | ― | 0.8012 | ― |
| 2019年 8月末日 | 732,614,619 | ― | 0.7554 | ― |
| 2019年 9月末日 | 755,314,413 | ― | 0.7877 | ― |
| 2019年10月末日 | 775,666,808 | ― | 0.8204 | ― |
| 2019年11月末日 | 747,388,606 | ― | 0.8146 | ― |
| 2019年12月末日 | 727,569,315 | ― | 0.8372 | ― |
| 2020年 1月末日 | 701,556,303 | ― | 0.8167 | ― |
| 2020年 2月末日 | 652,570,036 | ― | 0.7876 | ― |
| 2020年 3月末日 | 503,821,293 | ― | 0.6107 | ― |
| 2020年 4月末日 | 565,785,037 | ― | 0.6897 | ― |
| 2020年 5月末日 | 603,449,938 | ― | 0.7432 | ― |
| 2020年 6月末日 | 654,569,158 | ― | 0.8097 | ― |
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