有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【提出】: 2021/09/09 9:30
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2013年12月10日)	2,558,278,071	2,678,907,207	1.0604	1.1104
第2特定期間 (2014年 6月10日)	3,189,715,611	3,342,560,253	1.0435	1.0935
第3特定期間 (2014年12月10日)	2,599,763,689	2,728,171,877	1.0123	1.0623
第4特定期間 (2015年 6月10日)	2,793,332,161	2,924,189,567	1.0673	1.1173
第5特定期間 (2015年12月10日)	2,456,340,569	2,456,340,569	0.8517	0.8517
第6特定期間 (2016年 6月10日)	1,647,289,926	1,647,289,926	0.7348	0.7348
第7特定期間 (2016年12月12日)	1,452,102,358	1,452,102,358	0.7865	0.7865
第8特定期間 (2017年 6月12日)	1,303,064,604	1,303,064,604	0.8567	0.8567
第9特定期間 (2017年12月11日)	1,275,799,318	1,275,799,318	1.0083	1.0083
第10特定期間 (2018年 6月11日)	1,371,627,561	1,371,627,561	1.0269	1.0269
第11特定期間 (2018年12月10日)	941,687,068	941,687,068	0.8029	0.8029
第12特定期間 (2019年 6月10日)	803,071,322	803,071,322	0.7876	0.7876
第13特定期間 (2019年12月10日)	728,061,289	728,061,289	0.8116	0.8116
第14特定期間 (2020年 6月10日)	647,260,014	647,260,014	0.7950	0.7950
第15特定期間 (2020年12月10日)	705,948,035	705,948,035	0.9620	0.9620
第16特定期間 (2021年 6月10日)	667,096,117	729,284,917	1.0727	1.1727
2020年 6月末日	654,569,158	―	0.8097	―
2020年 7月末日	683,817,676	―	0.8642	―
2020年 8月末日	699,927,472	―	0.8956	―
2020年 9月末日	682,359,734	―	0.8888	―
2020年10月末日	670,180,771	―	0.8877	―
2020年11月末日	696,648,638	―	0.9419	―
2020年12月末日	698,773,367	―	0.9881	―
2021年 1月末日	718,564,203	―	1.0346	―
2021年 2月末日	762,313,854	―	1.1372	―
2021年 3月末日	717,557,164	―	1.0937	―
2021年 4月末日	721,058,039	―	1.1289	―
2021年 5月末日	722,097,398	―	1.1627	―
2021年 6月末日	730,362,539	―	1.1122	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

開示資料

決算