マニュライフ・カナダ債券ファンド

第8期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)で絞込み

個別

2016年2月22日: 3778万
2016年8月22日 +11.03%: 4195万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,391,790	96,425,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,789,932	41,958,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,789,932	41,958,809
分配金	143,087,384	136,032,187

2016/11/21 9:04

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