剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,177,496	△8,513,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,212,981	△989,035,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,391,790	96,425,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,391,790	96,425,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,789,932	41,958,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,789,932	41,958,809
分配金	143,087,384	136,032,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△989,035,574	△1,097,063,647

2016/11/21 9:04

#2 注記表（連結）

2016/11/21 9:04

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成28年 2月22日現在)	(平成28年 8月22日現在)
元本	4,155,194,092	3,767,783,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	679,021,277	609,086,683

(2)注記表

2016/11/21 9:04