剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,224,242	535,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,097,063,647	△740,062,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,439,052	78,133,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,439,052	78,133,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,060,651	103,715,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,060,651	103,715,563
分配金	125,095,621	123,976,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△740,062,937	△826,112,902

2017/11/20 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/20 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,360,764,697	3,346,696,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	963,333,062	1,057,003,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/20 9:27