マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,323,959,859 | 4,403,583,123 |
| 未収入金 | 56,825,405 | 33,484,902 |
| 流動資産計 | 4,380,785,264 | 4,437,068,025 |
| 資産の部合計 | 4,380,785,264 | 4,437,068,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,256,091 | 20,918,784 |
| 未払解約金 | 30,841,503 | 6,555,081 |
| 未払受託者報酬 | 160,672 | 168,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,221,799 | 5,473,097 |
| その他未払費用 | 345,340 | 369,536 |
| 流動負債計 | 56,825,405 | 33,484,902 |
| 負債の部合計 | 56,825,405 | 33,484,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,064,022,796 | 5,229,696,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,062,937 | -826,112,902 |
| （分配準備積立金） | 481,389,127 | 445,079,729 |
| 元本等合計 | 4,323,959,859 | 4,403,583,123 |
| 純資産の部合計 | 4,323,959,859 | 4,403,583,123 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,785,264 | 4,437,068,025 |
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