マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 未収入金 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 流動資産計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
| 資産の部合計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,918,784 | 19,686,279 |
| 未払解約金 | 6,555,081 | 947,413 |
| 未払受託者報酬 | 168,404 | 139,699 |
| 未払委託者報酬 | 5,473,097 | 4,540,207 |
| その他未払費用 | 369,536 | 315,781 |
| 流動負債計 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 負債の部合計 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,229,696,025 | 4,921,569,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -826,112,902 | -999,243,157 |
| （分配準備積立金） | 445,079,729 | 350,015,713 |
| 元本等合計 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 純資産の部合計 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 負債・純資産合計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
