マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 未収入金 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 流動資産計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
| 資産の部合計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,661,382 | 4,545,188 |
| 未払解約金 | 7,479,805 | 10,205,227 |
| 未払受託者報酬 | 138,789 | 93,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,634 | 3,035,761 |
| その他未払費用 | 329,175 | 312,046 |
| 流動負債計 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 負債の部合計 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,440,921,660 | 3,030,125,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -961,540,253 | -623,768,197 |
| （分配準備積立金） | 125,505,784 | 82,838,177 |
| 元本等合計 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 純資産の部合計 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
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