マニュライフ・カナダ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,406,357,501 | 2,067,246,133 |
| 未収入金 | 18,191,628 | 6,960,226 |
| 流動資産計 | 2,424,549,129 | 2,074,206,359 |
| 資産の部合計 | 2,424,549,129 | 2,074,206,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,545,188 | 3,935,587 |
| 未払解約金 | 10,205,227 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,406 | 80,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,035,761 | 2,631,448 |
| その他未払費用 | 312,046 | 312,224 |
| 流動負債計 | 18,191,628 | 6,960,226 |
| 負債の部合計 | 18,191,628 | 6,960,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,125,698 | 2,623,724,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -623,768,197 | -556,478,550 |
| （分配準備積立金） | 82,838,177 | 69,196,476 |
| 元本等合計 | 2,406,357,501 | 2,067,246,133 |
| 純資産の部合計 | 2,406,357,501 | 2,067,246,133 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,549,129 | 2,074,206,359 |
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