剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	463,007	3,530,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△623,768,197	△556,478,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,372,798	53,253,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,372,798	53,253,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,915,746	20,527,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,915,746	20,527,904
分配金	24,710,135	22,772,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△556,478,550	△357,222,168

2022/11/17 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/17 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,297,217,704	1,183,382,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	769,986,673	898,884,601

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/17 9:20