マニュライフ・カナダ債券ファンド

第21期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)で絞込み

個別

2022年8月22日: 2052万
2023年2月20日 -39.71%: 1237万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,253,163	26,657,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,527,904	12,376,552
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,527,904	12,376,552
分配金	22,772,492	21,096,911

2023/05/18 9:37

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