剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,361,602	970,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△357,222,168	△470,270,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,657,109	36,895,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,657,109	36,895,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,376,552	9,039,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,376,552	9,039,513
分配金	21,096,911	20,476,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△470,270,735	△344,522,363

2023/11/20 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/11/20 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,110,587,672	1,010,405,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	752,929,227	809,331,828

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/20 9:14