有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年2月20日) | 6,216,400,634 | 6,238,101,582 | 1.1458 | 1.1498 |
| 第2特定期間末 | (平成25年8月20日) | 15,655,021,424 | 15,718,675,598 | 0.9838 | 0.9878 |
| 第3特定期間末 | (平成26年2月20日) | 11,357,506,086 | 11,404,141,514 | 0.9742 | 0.9782 |
| 第4特定期間末 | (平成26年8月20日) | 7,898,936,597 | 7,930,516,434 | 1.0005 | 1.0045 |
| 第5特定期間末 | (平成27年2月20日) | 6,588,555,236 | 6,614,252,231 | 1.0256 | 1.0296 |
| 第6特定期間末 | (平成27年8月20日) | 6,182,985,221 | 6,207,722,013 | 0.9998 | 1.0038 |
| 第7特定期間末 | (平成28年2月22日) | 4,834,152,806 | 4,857,445,559 | 0.8302 | 0.8342 |
| 第8特定期間末 | (平成28年8月22日) | 4,377,034,572 | 4,398,930,964 | 0.7996 | 0.8036 |
| 第9特定期間末 | (平成29年2月20日) | 4,323,959,859 | 4,344,215,950 | 0.8539 | 0.8579 |
| 平成28年2月末日 | 4,923,627,188 | - | 0.8460 | - | |
| 平成28年3月末日 | 5,132,554,426 | - | 0.8841 | - | |
| 平成28年4月末日 | 5,140,072,685 | - | 0.8867 | - | |
| 平成28年5月末日 | 4,977,333,517 | - | 0.8676 | - | |
| 平成28年6月末日 | 4,541,182,765 | - | 0.8179 | - | |
| 平成28年7月末日 | 4,481,077,937 | - | 0.8164 | - | |
| 平成28年8月末日 | 4,423,588,771 | - | 0.8106 | - | |
| 平成28年9月末日 | 4,273,059,880 | - | 0.7930 | - | |
| 平成28年10月末日 | 4,213,882,830 | - | 0.7943 | - | |
| 平成28年11月末日 | 4,357,377,016 | - | 0.8361 | - | |
| 平成28年12月末日 | 4,383,179,501 | - | 0.8558 | - | |
| 平成29年1月末日 | 4,384,729,540 | - | 0.8572 | - | |
| 平成29年2月末日 | 4,305,135,319 | - | 0.8483 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
