有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/20 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年2月20日)	6,216,400,634	6,238,101,582	1.1458	1.1498
第2特定期間	(2013年8月20日)	15,655,021,424	15,718,675,598	0.9838	0.9878
第3特定期間	(2014年2月20日)	11,357,506,086	11,404,141,514	0.9742	0.9782
第4特定期間	(2014年8月20日)	7,898,936,597	7,930,516,434	1.0005	1.0045
第5特定期間	(2015年2月20日)	6,588,555,236	6,614,252,231	1.0256	1.0296
第6特定期間	(2015年8月20日)	6,182,985,221	6,207,722,013	0.9998	1.0038
第7特定期間	(2016年2月22日)	4,834,152,806	4,857,445,559	0.8302	0.8342
第8特定期間	(2016年8月22日)	4,377,034,572	4,398,930,964	0.7996	0.8036
第9特定期間	(2017年2月20日)	4,323,959,859	4,344,215,950	0.8539	0.8579
第10特定期間	(2017年8月21日)	4,403,583,123	4,424,501,907	0.8420	0.8460
第11特定期間	(2018年2月20日)	3,922,326,654	3,942,012,933	0.7970	0.8010
第12特定期間	(2018年8月20日)	3,884,724,567	3,904,772,393	0.7751	0.7791
第13特定期間	(2019年2月20日)	3,551,298,479	3,562,967,799	0.7608	0.7633
第14特定期間	(2019年8月20日)	3,146,186,364	3,156,644,744	0.7521	0.7546
第15特定期間	(2020年2月20日)	3,481,627,250	3,492,702,479	0.7859	0.7884
	2019年2月末日	3,566,303,770	-	0.7657	-
	2019年3月末日	3,553,619,375	-	0.7639	-
	2019年4月末日	3,380,988,772	-	0.7633	-
	2019年5月末日	3,272,250,679	-	0.7477	-
	2019年6月末日	3,293,372,772	-	0.7681	-
	2019年7月末日	3,258,995,119	-	0.7707	-
	2019年8月末日	3,131,123,532	-	0.7533	-
	2019年9月末日	3,080,551,535	-	0.7593	-
	2019年10月末日	3,020,637,729	-	0.7629	-
	2019年11月末日	2,978,062,293	-	0.7653	-
	2019年12月末日	2,981,569,184	-	0.7747	-
	2020年1月末日	2,946,970,561	-	0.7749	-
	2020年2月末日	3,387,088,705	-	0.7669	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算